ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 31/12/2013- ΔΗ.Κ.Ε.Α.Α.Κ (ΦΕΚ Β 1274/2011) ΑΦΜ: 998396940 | ||||||||||||||||
| Ποσά κλειομεν.. Χρήσης 2013 | Ποσά προηγ.χρησης χρήσεως 2012 |
| Ποσά κλειομ | . Ποσά προηγ.. | |||||||||||
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒΕ-ΣΕΙΣ | ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒΕ-ΣΕΙΣ | ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | χρήσεως 2013 | χρήσεως 2012 | |||||||
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ |
|
|
|
|
|
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ |
|
| |||||||
1. Έξοδα ίδρυσης και α" εγκατ/σης | 1975,60 | 1975,60 | 0,00 | 1975,60 |
| 1975,60 | 1. Κεφάλαιο – ΔΗΜΟΣ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 423.357,00 | 423.357,00 | |||||||
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
|
|
|
|
|
| V. Αποτελέσματα εις νέο |
|
| |||||||
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις |
|
|
|
|
|
| Υπόλοιπο ζημιών εις νέον | 524.106,70 | 571.676,43 | |||||||
6.Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός | 36922,69 | 4594,95 | 32.327,74 | 36922,69 | 4594,95 | 32327,74 | ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | -100.749,70 | -148.319,43 | |||||||
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθ. |
|
|
|
|
|
|
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ |
|
| |||||||
7. Λοιπές μακροπρ. Απαιτήσεις |
|
|
|
|
|
| Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις |
|
| |||||||
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ) | 36.922,69 | 4.594,95 | 32.327,74 | 36.922,69 | 4594,95 | 32.327,74 | 8. Λοιπές Μακρ/σμες υποχρ/σεις | 39.504,07 | 39.504,07 | |||||||
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
|
|
|
|
|
| ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις |
|
| |||||||
1. .Πελάτες |
|
| 38.881,40 |
|
| 9.079,84 | 1.Προμηθευτές | 71.498,50 | 158.451,73 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη | 40.022,09 | 105.677,32 | |||||||
11. Χρεώστες διάφοροι |
|
| 18.074,58 |
|
| 41.634,05 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 6993,63 | 14.888,42 | |||||||
Ελλ. Δημόσιο – παρακρ. φόρος |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
IV.Διαθέσιμα |
|
|
|
|
|
| 11.Πιστωτές Διάφοροι | 16.868,42 | 84.006,26 | |||||||
1.Ταμείο |
|
| 726,12 |
|
| 4.810,33 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ Ι+ΙΙ) | 174.886,71 | 402.527,80 | |||||||
3.Καταθέσεις Όψεως |
|
| 8.897,60 |
|
| 131.015,31 |
|
|
| |||||||
Σύνολο Κυκλοφορουντος Ενεργητικού |
|
|
|
|
| 186.539,53
|
|
|
| |||||||
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Έσοδα Εισπρακτέα |
|
| 66.579,70 |
|
| 33.365,50 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥΙ. Έξοδα επομένων χρήσεων | 24770,43 |
| |||||||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|
| 98.907,44 |
|
| 254.208,37 | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 98.907,44 | 254.208,37 | |||||||
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ |
|
| 5.170,00 |
|
| 4.400,00 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ | 5.170,00 | 4.400,00 | |||||||
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | |||||||||||||||
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ | Ποσά κλειομ.. χρήσεως 2013 | Ποσά προηγ. χρήσεως 2012 |
| Ποσά κλειομ.. χρήσεως 2013 | Ποσά προηγ.. χρήσεως 2012 | |||||||||||
Κύκλος εργασιών | 508.332,75 | 479.535,01 | ΚΑΘΑΡA ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ | 65.634,77 | 92.407,87 | |||||||||||
Μείον: Κόστος πωλήσεων και Παρεχόμενων υπηρεσιών |
| 223.503,77 | 328.146,62 | ΖΗΜΙΑΙ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ | 571.676,43 | 654.623,90 | ||||||||||
|
| 284.828,,98 | 151388,39 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ | 17.065,04 1.000,00 | 9.460,40 | ||||||||||
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
| ΖΗΜΙΑΙ ΕΙΣ ΝΕΟΝ | 524.106,70 | 571.676,43 | ||||||||||||
ΠΛΕΟΝ "Αλλα έσοδα εκμ/σης |
|
|
| Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ | |||||||||||
Σύνολο |
|
| ||||||||||||||
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 81.613,30 | 50.170,94 | ||||||||||||||
Πλέον: Πιστωτικοι Τόκοι |
|
|
| |||||||||||||
Μείον: Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα |
| 70.72 | 89,12 |
| ||||||||||||
Ολικά αποτελέσματα εκμ/σης | 203.144,96 | 101.128,33 | ΣΤΙΓΚΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ | ΣΟΦΙΑ ΚΕΡΚΕΟΓΛΟΥ | ||||||||||||
ΙΙ. ΠΛΕΟN: Έκτακτα Αποτ/τα |
|
| Α.Δ.Τ. Χ 593123 | |||||||||||||
Ι. Έκτακτα Έσοδα |
|
| ΑΡ ΑΔ 18434 Α ΤΑΞΗ | |||||||||||||
2. Eσοδα προηγουμένων χρήσεων | 2362,48 | 377,44 |
| |||||||||||||
Μείον: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠ/ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ |
|
|
| |||||||||||||
1. Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα | 13.981,82 | 6.663,66 |
| |||||||||||||
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 125.890,85 | 2.434,24 |
| |||||||||||||
ΜΕΙΟΝ: |
|
|
| |||||||||||||
Σύνολο αποσβέσεων παγίων | 1975,60 |
|
| |||||||||||||
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 1975,60 |
|
| |||||||||||||
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ | 65.634,77 | 92.407,87 |
| |||||||||||||